Яка різниця між пут-опціоном на акцію та скороченням акції?


Відповідь 1:

Опція "Put" дає вам можливість продати інструмент (запас) за ціною страйку ($ 25) протягом певного періоду часу (2 місяці) за премію (1,50 $).

Премія, як правило, значно нижча, ніж ціна акцій, що дозволяє використовувати ту саму суму грошей, щоб контролювати більше запасів (важелі).

Вам не потрібно володіти запасом, щоб придбати його, і ви починаєте отримувати прибуток, якщо акція знизиться нижче ціни страйку. Чим вона нижча, тим вигідніше.

Якщо ціна акцій не опуститься нижче ціни акцій з періодом, опція закінчується марною, і ви втрачаєте інвестиції.

Скорочення акцій - це також ведмежа стратегія торгівлі (очікуючи, що акції знизяться). Однак ви фактично позичаєте акцію та продаєте її, очікуючи її викупу, коли акція впаде нижче ціни, яку вона продала. Це, отримуючи прибуток.

Ви можете використовувати ставки, щоб також хеджувати довгу позицію (якщо ви володієте акцією), якщо ви думаєте, що акція впаде найближчим часом, але ви не хочете продавати її, тому що очікуєте, що вона зросте в довгостроковій перспективі .


Відповідь 2:

Будь ласка, оцініть, що є дві сторони у договорі "Пут". Ви можете купити або продати Put. Довга сторона (платник покупця / плати) та Коротка сторона (продавець / платник). Пізніше заробляє плату за значну частину ризику зворотного зниження базової цінної папери. Він звільняється від цього ризику на термін придатності за умови, що ринкова ціна більша, ніж страйкова ціна Пута. Він зберігає гонорар (ціну преміум-класу), який покупець втратив.


Відповідь 3:

Будь ласка, оцініть, що є дві сторони у договорі "Пут". Ви можете купити або продати Put. Довга сторона (платник покупця / плати) та Коротка сторона (продавець / платник). Пізніше заробляє плату за значну частину ризику зворотного зниження базової цінної папери. Він звільняється від цього ризику на термін придатності за умови, що ринкова ціна більша, ніж страйкова ціна Пута. Він зберігає гонорар (ціну преміум-класу), який покупець втратив.